Расходный ордер образец
Расходным ордером является документ, согласно которому выдаются деньги из кассы на предприятии. Используется он независимо от того, каким именно образом происходит расчет денежных средств, «традиционным» образом либо с применением ЭВМ.
Выписывается лишь в единичном экземпляре бухгалтером предприятия, подписывается директором и главным бухгалтером, после чего нужно провести регистрацию данного документа в журнале приходных и расходных кассовых документов. Что такое расходный ордер Данный документ может быть как в печатном так и написанным от руки виде, помарок и ошибок любого вида в нем быть не должно, проверить его обязан кассир (что касается правильности написания). Всевозможные приложения (если таковые имеются),обязательно должны быть погашенными кассиром, на них пишется либо «ОПЛАЧЕНО», либо ставить штамп и рядом указывается дата. Сам ордер имеет определенную форму, принятую законодательством и унифицированную. Заполняется следующим образом: Вы указываете название предприятия в отведенном для этого месте.
Структурное подразделение не указывается и ставится прочерк, если отсутствует на данном предприятии, либо также указывается в соответствующем месте; номер документа указывается соответственно номеру в книге регистрации; датой, указываемой в бланке, является день выдачи денег, указывается он в формате 31.08.2016(день/месяц/год); далее в поле для указания дебета, Вы должны указать код подразделения, в котором вы выдаете денежные средства (в случае отсутствия ставится прочерк), номера всех счетов дебета по которому будет производится выдача денег и код аналитического учета (также в случае отсутствия - прочерк); в строке пункта кредит, вы должны указать номер счета (бухгалтерского), согласно которому будут выданы средства; далее вы указываете выдаваемую сумму денежных средств; далее, если это предусмотрено вашей организацией, Вы указываете код целевого назначения, если нет, то снова прочерк; лицо, которому будут выданы денежные средства, указывается исключительно в дательном падеже; следующим пунктом вы указываете причину выдачи денег; сумму вы должны указывать лишь прописью, цифрами вы можете указать только копейки, сумма указывается лишь в рублёвом эквиваленте. Места после указания суммы оставлять нельзя, если таковое осталось, Вы должны будете заполнить место прочерком; в поле с названием «Приложения» вы должны указать все реквизиты прилагаемых первостепенных документов, согласно которым выдаются деньги.
Выписывается лишь в единичном экземпляре бухгалтером предприятия, подписывается директором и главным бухгалтером, после чего нужно провести регистрацию данного документа в журнале приходных и расходных кассовых документов. Что такое расходный ордер Данный документ может быть как в печатном так и написанным от руки виде, помарок и ошибок любого вида в нем быть не должно, проверить его обязан кассир (что касается правильности написания). Всевозможные приложения (если таковые имеются),обязательно должны быть погашенными кассиром, на них пишется либо «ОПЛАЧЕНО», либо ставить штамп и рядом указывается дата. Сам ордер имеет определенную форму, принятую законодательством и унифицированную. Заполняется следующим образом: Вы указываете название предприятия в отведенном для этого месте.
Структурное подразделение не указывается и ставится прочерк, если отсутствует на данном предприятии, либо также указывается в соответствующем месте; номер документа указывается соответственно номеру в книге регистрации; датой, указываемой в бланке, является день выдачи денег, указывается он в формате 31.08.2016(день/месяц/год); далее в поле для указания дебета, Вы должны указать код подразделения, в котором вы выдаете денежные средства (в случае отсутствия ставится прочерк), номера всех счетов дебета по которому будет производится выдача денег и код аналитического учета (также в случае отсутствия - прочерк); в строке пункта кредит, вы должны указать номер счета (бухгалтерского), согласно которому будут выданы средства; далее вы указываете выдаваемую сумму денежных средств; далее, если это предусмотрено вашей организацией, Вы указываете код целевого назначения, если нет, то снова прочерк; лицо, которому будут выданы денежные средства, указывается исключительно в дательном падеже; следующим пунктом вы указываете причину выдачи денег; сумму вы должны указывать лишь прописью, цифрами вы можете указать только копейки, сумма указывается лишь в рублёвом эквиваленте. Места после указания суммы оставлять нельзя, если таковое осталось, Вы должны будете заполнить место прочерком; в поле с названием «Приложения» вы должны указать все реквизиты прилагаемых первостепенных документов, согласно которым выдаются деньги.